Analisa Koloni Saham

Bank Pan Indonesia (PNBN), How High Can You Go?

Hello Sahabat Koloni,

Di artikel kali ini kita akan coba belajar bersama-sama dengan menggunakan tools yang biasa dipakai oleh saya untuk menganalisa harga sebuah saham. Untuk kali ini kita akan menggunakan Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) sebagai subjek pembelajaran kita.

Logo PNBN

Yuk.. Kita mulai belajarnya

ANALISA FUNDAMENTAL PNBN LK Q2 TAHUN 2017

EPS PNBN

EPS PNBN Hanya Rata-Rata

PER, PBV, ROE PNBN

PBV PNBN Masih Dibawah 1x

Kesimpulan secara Fundamental

Secara Fundamental, sebenarnya PNBN memiliki kinerja yang tidak terlalu istimewa tapi cukup baik di sektor perbankan.

  • Laba PNBN turun sedikit dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan naik sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  • PER PNBN masih tergolong Moderat.
  • ROE PNBN masih bisa dibilang lumayan untuk bank second / third liner.
  • Yang menarik di sini adalah PBVnya masih dibawah 1x. Karena harga penutupan hari Jumat kemarin ada di harga 1190 sedangkan Book Value / Harga Wajarnya di 1483, sehingga masih ada ruang untuk naik sebesar 25%.

Catatan kecil : Saat Sahabat Koloni sedang menganalisa PNBN ini, diharapkan juga untuk membandingkanya dengan Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Ukuran perusahaan antara BNGA dan PNBN ini hampir mirip, begitu juga dengan kinerjanya. Bagi saya saat ini, secara Fundamental BNGA dan PNBN seperti layaknya cermin.

ANALISA TEKNIKAL PNBN

Teknikal PNBN

Gambar I : Grafik PNBN Tanggal 22 Sept 2017

Teknikal II PNBN

Gambar II : Grafik PNBN Tanggal 22 Sept 2017

Kesimpulan secara Teknikal

Secara Teknikal, PNBN ini ketika masih berada di rentang harga 1000 – 1070 menawarkan sebuah peluang untuk mendapat keuntungan yang sangat besar. Tapi setelah 2 hari berturut-turut harga saham PNBN melakukan rally ke atas hingga menembus resisten terdekatnya di 1180 dengan volume besar pula, membuat PNBN ini rentan mengalami koreksi sesaat.

Gambar I :

  • Double Bottom confirm terbentuk ketika Stochastic Divergen dan harga pada tanggal 20 Sept 2017 berhasil menembus resisten minornya di 1070 dengan volume besar pula.
  • Target pertama PNBN di 1180 berhasil tercapai, bahkan berhasil ditembus oleh harga di tanggal 22 Sept 2017 dengan volume lebih besar dari hari sebelumnya.
  • Kini support harga PNBN berada di harga 1100 (Support Psikologis).

Gambar II :

  • Jika PNBN sanggup bertahan di rentang harga 1100 – 1180, maka target selanjutnya ada di rentang 1300 – 1400 yang merupakan target kedua.
  • Stochastic masih ada ruang sedikit untuk melanjutkan kenaikkannya ke area diatas 75 – 100.

Penjelasan singkat

Sama seperti artikel sebelumnya tentang analisa KBLI, saya ingin meminta maaf kepada Sahabat-Sahabat Koloni, karena saya baru bisa menerbitkan analisa PNBN pada hari ini juga, dimana harga PNBN naik secara signifikan selama 2 hari belakangan bahkan menembus target pertama yang saya sudah tentukan dulu sebelumnya

Sebenarnya saya ingin menerbitkan artikel tentang analisa PNBN ini di hari Senin kemarin bersamaan dengan artikel tentang analisa KBLI, tapi harus ditunda hingga hari ini karena ada beberapa urusan yang harus diselesaikan.

Saya sempat membeli PNBN di harga 1035 di hari Senin tanggal 18 Sept 2017 dengan jumlah yang sedikit.

Rencana saya..

  • Saya tidak akan menambah posisi di PNBN, karena harga sudah naik sekitar 15% dari harga pembelian saya.
  • Saya saat ini bertindak sebagai penonton, karena TRAILING STOP saya sudah di mode ON, untuk menjaga Floating Gain yang sudah ada.
  • Saya akan menjual posisi di PNBN ini, jika 1. Kena TRAILING STOP dan 2. Target harga saya tercapai.

Saran saya kepada Sahabat Koloni :

Jika Sahabat Koloni belum sempat membeli PNBN dan harganya sudah terlanjur naik tinggi dari bottom linenya, harap jangan dikejar lagi. Tetap sabar dan tunggu moment adanya koreksi minor atau memilih saham lain yang menawarkan Reward lebih besar dari Risk.

Catatan Penting : Tetapkan STOP LOSS untuk menjaga modal Sahabat Koloni dan TRAILING STOP untuk menjaga keuntungan yang sudah diraih oleh Sahabat Koloni.

DISCLAIMER ON : Artikel ini berisi catatan trading yang saya tulis sendiri dan tidak ada maksud untuk mengajak membeli atau menjual. Segala keputusan baik beli maupun jual, sepenuhnya berada di tangan Sahabat Koloni sendiri. Pelajari dan pahami resiko dalam trading / investasi saham, sebelum Sahabat Koloni memutuskan membeli dan menjual saham.

Good Luck And God Bless You

See You On The Next Analysis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.