Analisa Koloni Saham

Memancing Profit Di ADMF, Mau Coba?

Hello Sahabat Koloni,

Di artikel kali ini kita akan coba belajar bersama-sama dengan menggunakan tools yang biasa dipakai oleh saya untuk menganalisa harga sebuah saham. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan pembiayaan bernama PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF).

LOGO ADMF

Yuk.. Kita langsung mulai..

Profil Singkat

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) didirikan pada tanggal 13 November 1990 dan memulai operasi secara komersial tahun 1991. ADMF memiliki 531 jaringan usaha yang terdiri dari kantor cabang, kantor perwakilan, kios dan dealer outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak Januari 2004, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menjadi pemegang saham pengendali di ADMF ini, yakni dengan persentase kepemilikan sebesar 92,07% saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Ruang lingkup kegiatan ADMF dalam bidang pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan utama ADMF adalah bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen.

ANALISA TEKNIKAL ADMF

Teknikal Daily & Weekly ADMF I

Gambar Grafik Daily & Weekly ADMF Tanggal 30 Nov 2017

Pada grafik daily & weekly terlihat bahwa :

  • ADMF masih Uptrend ditandai dengan tertembusnya resisten psikologis di 7200.
  • MA8, MA21 dan MA65 menopang kenaikan harga ADMF.
  • Area 7100 – 7200 yang tadinya merupakan area konsolidasi ADMF, kini berubah status menjadi area support psikologis ADMF 
  • Volume sedikit meningkat, menandakan bahwa ADMF sedang berusaha untuk mempertahankan jalur Uptrend nya.
  • Stochastic sedang Goldencross dan Covergen, menandakan bahwa ADMF masih berpeluang untuk naik lebih tinggi dari harganya sekarang.

ANALISA FUNDAMENTAL SEDERHANA ADMF LK Q3 2017

Laba ADMF

Laba ADMF Meningkat

PER, PBV, ROE ADMF

PER, PBV, ROE ADMF Excellent

Kesimpulan secara Fundamental 

LK ADMF di Q3 2017 yang telah terbit di RTI Business menunjukkan bahwa kinerja ADMF masih sangat bagus di Q3 2017 ini, ditandai dengan :

  • Laba ADMF naik secara YoY dan QoQ.
  • PER ADMF < 10X.
  • ROE ADMF > 20%
  • Meskipun PBV ADMF > 1X, tapi valuasi harganya masih terbilang sangatlah wajar. Karena biasanya jika ROE > 20%, maka PBV nya bisa mencapai 2 – 3X.
  • ADMF selalu membagikan deviden kepada para investornya dalam porsi yang cukup besar setiap tahunnya.

Penjelasan singkat

Saya membeli ADMF pada hari Selasa tanggal 28 Nov 2017 di harga 7125 dengan jumlah pembelian yang sama seperti biasanya. Pembelian yang saya lakukan berdasarkan pada analisa Teknikal dimana harganya masih Uptrend dan analisa Fundamental dimana kinerja ADMF di Q3 2017 masih sangat excellent.

Silahkan Baca : Catatan Trading Koloni Saham Tanggal 27 – 30 Nov 2017

Rencana saya..

  • Berhubung karena ADMF tidak likuid, maka saya cukup puas dengan porsi pembelian yang saya lakukan di ADMF ini. Saya tidak akan menambah porsi lagi di saham tersebut.
  • STOP LOSS sudah saya pasang dalam posisi mode ON untuk menjaga modal saya di ADMF tersebut, jika ternyata analisa saya salah.
  • Saya akan menjual posisi di ADMF ini, jika 1. Kena STOP LOSS  2. TARGET PRICE saya tercapai dan 3. Ingin SWITCHING saham.

 

Catatan Penting : Tetapkan STOP LOSS untuk menjaga modal Sahabat Koloni dan TRAILING STOP untuk menjaga keuntungan yang sudah diraih oleh Sahabat Koloni.

 

DISCLAIMER ON : Artikel ini berisi catatan trading yang saya tulis sendiri dan tidak ada maksud untuk mengajak membeli atau menjual. Segala keputusan baik beli maupun jual, sepenuhnya berada di tangan Sahabat Koloni sendiri. Pelajari dan pahami resiko dalam trading / investasi saham, sebelum Sahabat Koloni memutuskan membeli dan menjual saham.

Good Luck And God Bless You

See You On The Next Analysis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.