Analisa Koloni Saham

Indikasi Double Bottom Terbentuk Lagi Di BNGA, Validkah?

Hello Sahabat Koloni,

aerial-backlit-beautiful-296849

Photo By Lum3n.com On PEXELS

Di periode 16 – 20 Juli 2018 ini, Koloni Saham kembali membeli 1 saham baru yang bergerak di bidang perbankan, yaitu Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA).

Di beberapa waktu lalu, Koloni Saham sering memperhatikan pergerakan harga dan kinerja keuangan ke 2 bank ini, yaitu Bank Pan Indonesia (PNBN) dan BNGA, karena terlihat sangat mirip. Tapi bank yang paling sering ditransaksikan oleh Koloni saham kala itu adalah PNBN, sedangkan BNGA hanya 1 kali ditransaksikan.

Melihat perkembangan terkini dari ke 2 bank tersebut, baik pergerakan harganya maupun kinerja keuangannya di Q1 2018 yang lalu, Koloni Saham memutuskan untuk lebih berfokus pada BNGA dibandingkan PNBN.

Mau tau alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan Koloni Saham tersebut? Silahkan baca artikel ini hingga selesai dan semoga berguna untuk Sahabat Koloni..

Oke.. Kita langsung mulai saja analisanya..

Logo BNGA

1. TEKNIKAL BNGA

Dalam melakukan analisa Teknikal, Koloni Saham akan selalu melihat Medium Term (grafik weekly) terlebih dahulu untuk melihat trend dari sebuah saham, karena grafik weekly terlihat lebih halus dan lebih jelas pergerakan harganya. Sedangkan Short Term (grafik daily) digunakan oleh Koloni Saham untuk melakukan eksekusi membeli atau menjual. So.. Jangan terbalik yah.. 🙂

Teknikal Daily & Weekly BNGA I

Gambar Grafik Daily & Weekly BNGA Tanggal 20 Juli 2018

Alasan Koloni Saham membeli BNGA berdasarkan analisa Teknikal, karena :

  • Terindikasi adanya perubahan trend .
  • No.1 Di gambar grafik daily, BNGA terindikasi ada terbentuk pola Double Bottom.
  • No.2 Di gambar grafik weekly, BNGA ada potensi menembus TrendLine-nya.
  • No.3 Di gambar grafik weekly, Volume BNGA masih tipis namun ada peningkatan sedikit.
  • No.4 Di gambar grafik weekly, Stochastic BNGA kembali GoldenCross dan terindikasi Divergen serta berusaha untuk keluar dari area OverSold-nya.

Rating Teknikal (1-5) : 4 (BNGA terindikasi membentuk pola Double Bottom dan mengulangi sejarah yang pernah terjadi)*

 

2. FUNDAMENTAL BNGA LK Q1 2018

Kinerja BNGA Di Q1 2018

Kinerja BNGA Di Q1 2018

Alasan Koloni Saham membeli BNGA berdasarkan analisa Fundamental, karena :

  • Laba BNGA terlihat meningkat secara YoY dan laba tahunannya masih tampak cukup baik, walaupun masih belum bisa dipastikan.
  • PER BNGA 7.04X, masih <10X dan cukup baik.
  • PBV BNGA 0.66X, masih <10X dan cukup menarik.
  • ROE BNGA 9.30%, ROE-nya masih cukup baik.

Rating Fundamental (1-5) : 3 (kinerja BNGA hingga Q1 2018 masih cukup baik dan menarik, hanya ada 1 ganjalan di BNGA yaitu bagaimana pengaruhnya kenaikan BI Rate terhadap kinerjanya di Q2 2018 nanti)*

Catatan Rating Teknikal & Fundamental* :

1. Very Bad, 2. Bad, 3. Fair, 4. Good, 5. Very Good 

 

Fakta Trading :

Koloni Saham membeli BNGA di hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dengan jumlah pembelian yang sama seperti biasanya. Koloni Saham membeli BNGA dengan menggunakan analisa Teknikal, dimana BNGA terindikasi sedang membentuk pola Double Bottom dan analisa Fundamental, dimana kinerja BNGA hingga Q1 2018 masih cukup baik.

Ada “kemungkinan” kinerja BNGA di Q2 2018 akan sama baiknya seperti Q sebelumnya, sehingga Koloni Saham berinisiatif untuk melakukan tindakan “Curi Start” sebelum terbitnya laporan keuangan BNGA di Q2 2018.

Dan dengan status “Curi Start”-nya, maka Koloni Saham sudah mempersiapkan diri untuk melakukan STOP LOSS jika ternyata kinerja keuangan BNGA tidak sebaik yang diharapkan.

Tambahan : Koloni Saham membeli BNGA di harga yang sudah memiliki resiko yang terbatas tapi menawarkan reward yang cukup besar dengan perbandingan Risk 5% dan Reward 10-15%. Fair Enough..

 

Planning :

  • Untuk sementara ini Koloni Saham sudah merasa cukup puas dengan porsi pembelian di BNGA. Berhubung kondisi pasar saham yang masih belum menentu, maka Koloni Saham berencana untuk tidak menambah porsi pembelian di BNGA.
  • STOP LOSS sudah Koloni Saham pasang dalam posisi mode ON untuk menjaga modal Koloni Saham di BNGA tersebut.
  • Koloni Saham akan menjual BNGA tersebut, jika 1. Kena STOP LOSS  2. TARGET PRICE tercapai dan 3. Ingin SWITCHING saham.

 

Silahkan Baca Trading Plan BNGA di :

Catatan Trading Koloni Saham Tanggal 16 – 20 Juli 2018

 

Catatan Penting : Tetapkan STOP LOSS untuk menjaga modal Sahabat Koloni dan TRAILING STOP untuk menjaga keuntungan yang sudah diraih oleh Sahabat Koloni.

DISCLAIMER ON : Artikel ini berisi catatan trading yang saya tulis sendiri dan tidak ada maksud untuk mengajak membeli atau menjual. Segala keputusan baik beli maupun jual, sepenuhnya berada di tangan Sahabat Koloni sendiri. Pelajari dan pahami resiko dalam trading / investasi saham, sebelum Sahabat Koloni memutuskan membeli dan menjual saham.

Good Luck And God Bless You

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.